天弘沪深300指数增强发起Y基金净值查询(022940)
今天最新净值
1.2233
0.0148 1.2200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2233
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.9060亿
- 最近资产：17.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨超
今年以来,天弘沪深300指数增强发起Y(022940)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.2248 |
1.2248 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.2233 |
1.2233 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0148 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1972 |
1.1972 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.2044 |
1.2044 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1911 |
1.1911 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1998 |
1.1998 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0314 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1684 |
1.1684 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1728 |
1.1728 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1860 |
1.1860 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1893 |
1.1893 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1907 |
1.1907 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1840 |
1.1840 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.1861 |
1.1861 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
022940 |
天弘沪深300指数增强发起Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0338 |
-2.74% |
