南方中证500ETF联接(LOF)Y基金净值查询(022921)
今天最新净值
1.6459
0.0148 0.9100%
2025-02-11
- 累计净值：1.7459
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：55.5077亿
- 最近资产：88.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月南方中证500ETF联接(LOF)Y基金净值查询
近一月,南方中证500ETF联接(LOF)Y(022921)基金累计收益率6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.6377 |
1.7377 |
1.6459 |
1.7459 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.6459 |
1.7459 |
1.6311 |
1.7311 |
0.0148 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.6311 |
1.7311 |
1.6083 |
1.7083 |
0.0228 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.6083 |
1.7083 |
1.5727 |
1.6727 |
0.0356 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.5727 |
1.6727 |
1.5662 |
1.6662 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.5662 |
1.6662 |
1.5824 |
1.6824 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.5705 |
1.6705 |
1.5776 |
1.6776 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.5610 |
1.6610 |
1.5103 |
1.6103 |
0.0507 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
1.5103 |
1.6103 |
1.5071 |
1.6071 |
0.0032 |
0.21% |
