国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)
今天最新净值
2.0895
0.0303 1.4700%
2025-02-10
- 累计净值：2.0895
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.0218亿
- 最近资产：14.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一季国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询
近一季,国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.1041 |
2.1041 |
2.0895 |
2.0895 |
0.0146 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0895 |
2.0895 |
2.0592 |
2.0592 |
0.0303 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0592 |
2.0592 |
2.0181 |
2.0181 |
0.0411 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0181 |
2.0181 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0213 |
2.0213 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0189 |
2.0189 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0105 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0002 |
2.0002 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0617 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
1.9385 |
1.9385 |
1.9371 |
1.9371 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
1.9371 |
1.9371 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0258 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
1.9629 |
1.9629 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0022 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
1.9651 |
1.9651 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
1.9687 |
1.9687 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
1.9507 |
1.9507 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
1.9498 |
1.9498 |
1.9846 |
1.9846 |
-0.0348 |
-1.75% |
| 2025-01-02 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
1.9846 |
1.9846 |
2.0422 |
2.0422 |
-0.0576 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0422 |
2.0422 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0499 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0827 |
2.0827 |
2.0674 |
2.0674 |
0.0153 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0674 |
2.0674 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.0135 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0809 |
2.0809 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0289 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0520 |
2.0520 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0267 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0787 |
2.0787 |
2.0742 |
2.0742 |
0.0045 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0742 |
2.0742 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0092 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0650 |
2.0650 |
2.0532 |
2.0532 |
0.0118 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0532 |
2.0532 |
2.0704 |
2.0704 |
-0.0172 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0704 |
2.0704 |
2.0899 |
2.0899 |
-0.0195 |
-0.93% |
|
|
| 2024-12-13 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.0899 |
2.0899 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
