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中欧沪深300指数发起Y基金净值查询(022899)

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今天最新净值 0.9903 0.0111 1.1300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9903
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一季中欧沪深300指数发起Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数发起Y(022899)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9921	0.9921	0.9903	0.9903	0.0018	0.18%
2025-02-07	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9903	0.9903	0.9792	0.9792	0.0111	1.13%
2025-02-06	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9792	0.9792	0.9688	0.9688	0.0104	1.07%
2025-02-05	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9688	0.9688	0.9737	0.9737	-0.0049	-0.50%
2025-01-27	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9737	0.9737	0.9775	0.9775	-0.0038	-0.39%
2025-01-22	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9688	0.9688	0.9764	0.9764	-0.0076	-0.78%
2025-01-14	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9737	0.9737	0.9518	0.9518	0.0219	2.30%
2025-01-13	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9518	0.9518	0.9538	0.9538	-0.0020	-0.21%
2025-01-10	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9538	0.9538	0.9642	0.9642	-0.0104	-1.08%
2025-01-09	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9642	0.9642	0.9663	0.9663	-0.0021	-0.22%

2025-01-08	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9663	0.9663	0.9681	0.9681	-0.0018	-0.19%
2025-01-07	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9681	0.9681	0.9611	0.9611	0.0070	0.73%
2025-01-06	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9611	0.9611	0.9626	0.9626	-0.0015	-0.16%
2025-01-03	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9626	0.9626	0.9736	0.9736	-0.0110	-1.13%
2025-01-02	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9736	0.9736	1.0018	1.0018	-0.0282	-2.81%
2024-12-31	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0018	1.0018	1.0182	1.0182	-0.0164	-1.61%
2024-12-26	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%
2024-12-25	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0150	1.0150	1.0145	1.0145	0.0005	0.05%
2024-12-24	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0145	1.0145	1.0023	1.0023	0.0122	1.22%
2024-12-23	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0023	1.0023	1.0011	1.0011	0.0012	0.12%
2024-12-20	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0011	1.0011	1.0046	1.0046	-0.0035	-0.35%
2024-12-19	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0046	1.0046	1.0037	1.0037	0.0009	0.09%
2024-12-18	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0037	1.0037	0.9985	0.9985	0.0052	0.52%
2024-12-17	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9985	0.9985	1.0010	1.0010	-0.0025	-0.25%
2024-12-16	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%

2024-12-13	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%