华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C基金净值查询(022873)
今天最新净值
0.9486
0.0027 0.2900%
2025-02-07
- 累计净值：0.9486
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一季华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C(022873)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0140 |
1.49% |
| 2025-01-22 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0140 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0137 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0141 |
-1.46% |
| 2025-01-08 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0065 |
0.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-01-06 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9690 |
0.9690 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
