鹏华上证科创100ETF联接I基金净值查询(022845)
今天最新净值
1.0420
0.0119 1.1600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0420
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.2807亿
- 最近资产：9.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华上证科创100ETF联接I(022845)基金累计收益率11.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.0334 |
1.0334 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.0420 |
1.0420 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0119 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.0301 |
1.0301 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.0197 |
1.0197 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0371 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
0.9826 |
0.9826 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0130 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
0.9696 |
0.9696 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0201 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
0.9731 |
0.9731 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
0.9592 |
0.9592 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0423 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
0.9169 |
0.9169 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0069 |
0.76% |
