基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4138 -0.0019 -0.1300% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4138
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4842亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王琳魏伟

近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4133	1.4133	1.4138	1.4138	-0.0005	-0.04%
2025-02-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4138	1.4138	1.4157	1.4157	-0.0019	-0.13%
2025-02-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4157	1.4157	1.4148	1.4148	0.0009	0.06%
2025-02-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4148	1.4148	1.4154	1.4154	-0.0006	-0.04%
2025-02-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4154	1.4154	1.4170	1.4170	-0.0016	-0.11%
2025-02-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4170	1.4170	1.4182	1.4182	-0.0012	-0.08%
2025-02-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4182	1.4182	1.4182	1.4182	0.0000	0.00%
2025-02-12	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4182	1.4182	1.4177	1.4177	0.0005	0.04%
2025-02-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4177	1.4177	1.4184	1.4184	-0.0007	-0.05%
2025-02-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4184	1.4184	1.4187	1.4187	-0.0003	-0.02%

2025-02-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4187	1.4187	1.4181	1.4181	0.0006	0.04%
2025-02-06	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4181	1.4181	1.4167	1.4167	0.0014	0.10%
2025-02-05	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4167	1.4167	1.4151	1.4151	0.0016	0.11%
2025-01-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4151	1.4151	1.4127	1.4127	0.0024	0.17%
2025-01-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4131	1.4131	1.4127	1.4127	0.0004	0.03%
2025-01-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4127	1.4127	1.4122	1.4122	0.0005	0.04%
2025-01-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4122	1.4122	1.4118	1.4118	0.0004	0.03%
2025-01-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4118	1.4118	1.4108	1.4108	0.0010	0.07%
2025-01-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4108	1.4108	1.4117	1.4117	-0.0009	-0.06%
2025-01-08	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4117	1.4117	1.4118	1.4118	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4118	1.4118	1.4127	1.4127	-0.0009	-0.06%
2025-01-06	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4127	1.4127	1.4107	1.4107	0.0020	0.14%
2025-01-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4107	1.4107	1.4090	1.4090	0.0017	0.12%
2025-01-02	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4090	1.4090	1.4045	1.4045	0.0045	0.32%
2024-12-31	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4045	1.4045	1.4012	1.4012	0.0033	0.24%

2024-12-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.3988	1.3988	1.3981	1.3981	0.0007	0.05%
2024-12-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.3981	1.3981	1.3992	1.3992	-0.0011	-0.08%
2024-12-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.3992	1.3992	1.3999	1.3999	-0.0007	-0.05%
2024-12-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.3999	1.3999	1.3997	1.3997	0.0002	0.01%
2024-12-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.3997	1.3997	1.3972	1.3972	0.0025	0.18%
2024-12-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.3972	1.3972	1.3976	1.3976	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.3976	1.3976	1.3987	1.3987	-0.0011	-0.08%
2024-12-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.3987	1.3987	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%