国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)
今天最新净值
1.4138
-0.0019 -0.1300%
2025-02-21
- 累计净值：1.4138
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4842亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王琳 魏伟
近一周,国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4133 |
1.4133 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4138 |
1.4138 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4157 |
1.4157 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4148 |
1.4148 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4154 |
1.4154 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0016 |
-0.11% |
