南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D)基金净值查询(022780)
今天最新净值
1.0652
-0.0023 -0.2200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1732
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：113.4085亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董浩 杜才超
近一年南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询
近一年,南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0658 |
1.1738 |
1.0652 |
1.1732 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0652 |
1.1732 |
1.0675 |
1.1755 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0675 |
1.1755 |
1.0678 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0678 |
1.1758 |
1.0664 |
1.1744 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0664 |
1.1744 |
1.0651 |
1.1731 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0651 |
1.1731 |
1.0626 |
1.1706 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0636 |
1.1716 |
1.0636 |
1.1716 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1715 |
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0.18% |
| 2025-01-13 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0616 |
1.1696 |
1.0632 |
1.1712 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0632 |
1.1712 |
1.0629 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0629 |
1.1709 |
1.0651 |
1.1731 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0651 |
1.1731 |
1.0657 |
1.1737 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0657 |
1.1737 |
1.0673 |
1.1753 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0673 |
1.1753 |
1.0673 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0673 |
1.1753 |
1.0664 |
1.1744 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0664 |
1.1744 |
1.0650 |
1.1730 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0650 |
1.1730 |
1.0644 |
1.1724 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0639 |
1.1719 |
1.0629 |
1.1709 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0629 |
1.1709 |
1.0641 |
1.1721 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0641 |
1.1721 |
1.0649 |
1.1729 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0649 |
1.1729 |
1.0642 |
1.1722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0642 |
1.1722 |
1.0617 |
1.1697 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0617 |
1.1697 |
1.0609 |
1.1689 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0609 |
1.1689 |
1.0623 |
1.1703 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1703 |
1.0629 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0629 |
1.1709 |
1.0601 |
1.1681 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-13 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0601 |
1.1681 |
1.0573 |
1.1653 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0573 |
1.1653 |
1.0564 |
1.1644 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0564 |
1.1644 |
1.0552 |
1.1632 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0552 |
1.1632 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
