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华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询(022742)

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今天最新净值 0.9879 0.0042 0.4300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9879
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9830	0.9830	0.9879	0.9879	-0.0049	-0.50%
2025-02-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9879	0.9879	0.9837	0.9837	0.0042	0.43%
2025-02-07	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9837	0.9837	0.9707	0.9707	0.0130	1.34%
2025-02-06	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9707	0.9707	0.9562	0.9562	0.0145	1.52%
2025-02-05	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9562	0.9562	0.9584	0.9584	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9584	0.9584	0.9634	0.9634	-0.0050	-0.52%
2025-01-22	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9553	0.9553	0.9633	0.9633	-0.0080	-0.83%
2025-01-14	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9587	0.9587	0.9335	0.9335	0.0252	2.70%
2025-01-13	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9335	0.9335	0.9350	0.9350	-0.0015	-0.16%
2025-01-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9350	0.9350	0.9465	0.9465	-0.0115	-1.22%

2025-01-09	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9465	0.9465	0.9473	0.9473	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9473	0.9473	0.9496	0.9496	-0.0023	-0.24%
2025-01-07	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9496	0.9496	0.9418	0.9418	0.0078	0.83%
2025-01-06	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9418	0.9418	0.9434	0.9434	-0.0016	-0.17%
2025-01-03	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9434	0.9434	0.9561	0.9561	-0.0127	-1.33%
2025-01-02	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9561	0.9561	0.9832	0.9832	-0.0271	-2.76%
2024-12-31	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9832	0.9832	0.9998	0.9998	-0.0166	-1.66%
2024-12-26	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9980	0.9980	0.9957	0.9957	0.0023	0.23%
2024-12-25	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9957	0.9957	0.9977	0.9977	-0.0020	-0.20%
2024-12-24	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9977	0.9977	0.9866	0.9866	0.0111	1.13%
2024-12-23	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9866	0.9866	0.9892	0.9892	-0.0026	-0.26%
2024-12-20	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9892	0.9892	0.9913	0.9913	-0.0021	-0.21%
2024-12-19	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9913	0.9913	0.9894	0.9894	0.0019	0.19%
2024-12-18	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9894	0.9894	0.9842	0.9842	0.0052	0.53%
2024-12-17	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9842	0.9842	0.9842	0.9842	0.0000	0.00%

2024-12-16	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9842	0.9842	0.9908	0.9908	-0.0066	-0.67%
2024-12-13	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9908	0.9908	1.0132	1.0132	-0.0224	-2.21%
2024-12-12	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.0132	1.0132	1.0048	1.0048	0.0084	0.84%
2024-12-11	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2024-12-10	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.0045	1.0045	0.9978	0.9978	0.0067	0.67%
2024-12-09	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9978	0.9978	1.0002	1.0002	-0.0024	-0.24%
2024-12-06	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.0002	1.0002	0.9878	0.9878	0.0124	1.26%
2024-12-05	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9878	0.9878	0.9886	0.9886	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9886	0.9886	0.9944	0.9944	-0.0058	-0.58%
2024-12-03	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9944	0.9944	0.9946	0.9946	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9946	0.9946	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%