申万菱信乐享混合C基金净值查询(022740)
今天最新净值
0.9811
0.0076 0.7800%
2025-02-10
- 累计净值：0.9811
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7988亿
- 最近资产：7.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：付娟
近一周,申万菱信乐享混合C(022740)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0177 |
1.80% |
| 2025-02-07 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0076 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0335 |
3.56% |
| 2025-02-05 |
022740 |
申万菱信乐享混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0130 |
1.40% |
