万家新兴蓝筹C基金净值查询(022714)
今天最新净值
2.7518
0.0547 2.0300%
2025-02-10
- 累计净值：2.7518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.0644亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：莫海波
近一月,万家新兴蓝筹C(022714)基金累计收益率6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022714 |
万家新兴蓝筹C |
2.7581 |
2.7581 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0063 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
022714 |
万家新兴蓝筹C |
2.7518 |
2.7518 |
2.6971 |
2.6971 |
0.0547 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
022714 |
万家新兴蓝筹C |
2.6971 |
2.6971 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0501 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
022714 |
万家新兴蓝筹C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6265 |
2.6265 |
0.0205 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
022714 |
万家新兴蓝筹C |
2.6265 |
2.6265 |
2.7056 |
2.7056 |
-0.0791 |
-2.92% |
| 2025-01-22 |
022714 |
万家新兴蓝筹C |
2.6751 |
2.6751 |
2.6537 |
2.6537 |
0.0214 |
0.81% |
| 2025-01-14 |
022714 |
万家新兴蓝筹C |
2.5662 |
2.5662 |
2.4795 |
2.4795 |
0.0867 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
022714 |
万家新兴蓝筹C |
2.4795 |
2.4795 |
2.4829 |
2.4829 |
-0.0034 |
-0.14% |
