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中欧中证A500指数增强A基金净值查询(022674)

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今天最新净值 0.9858 -0.0039 -0.3900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9858
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近一年中欧中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧中证A500指数增强A(022674)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022674	中欧中证A500指数增强A	0.9858	0.9858	0.9897	0.9897	-0.0039	-0.39%
2025-01-17	022674	中欧中证A500指数增强A	0.9791	0.9791	0.9593	0.9593	0.0198	2.06%
2025-01-10	022674	中欧中证A500指数增强A	0.9593	0.9593	0.9684	0.9684	-0.0091	-0.94%
2025-01-03	022674	中欧中证A500指数增强A	0.9684	0.9684	0.9945	0.9945	-0.0261	-2.62%
2024-12-31	022674	中欧中证A500指数增强A	0.9945	0.9945	1.0000	1.0000	-0.0055	-0.55%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%