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国泰民安增益纯债债券E基金净值查询(022656)

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今天最新净值 1.1193 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1193
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1422亿
最近资产：7.94亿
基金公司：
基金经理：李铭一

近半年国泰民安增益纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰民安增益纯债债券E(022656)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1176	1.1176	1.1193	1.1193	-0.0017	-0.15%
2025-02-07	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1193	1.1193	1.1198	1.1198	-0.0005	-0.04%
2025-02-06	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1198	1.1198	1.1193	1.1193	0.0005	0.04%
2025-02-05	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1193	1.1193	1.1169	1.1169	0.0024	0.21%
2025-01-27	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1169	1.1169	1.1145	1.1145	0.0024	0.22%
2025-01-22	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1148	1.1148	1.1117	1.1117	0.0031	0.28%
2025-01-13	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1117	1.1117	1.1132	1.1132	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1132	1.1132	1.1122	1.1122	0.0010	0.09%
2025-01-09	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1122	1.1122	1.1137	1.1137	-0.0015	-0.13%

2025-01-08	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1142	1.1142	1.1155	1.1155	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1155	1.1155	1.1149	1.1149	0.0006	0.05%
2025-01-03	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1149	1.1149	1.1151	1.1151	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1151	1.1151	1.1117	1.1117	0.0034	0.31%
2024-12-31	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1117	1.1117	1.1100	1.1100	0.0017	0.15%
2024-12-26	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1085	1.1085	1.1068	1.1068	0.0017	0.15%
2024-12-25	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1068	1.1068	1.1076	1.1076	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1076	1.1076	1.1091	1.1091	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2024-12-20	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1089	1.1089	1.1069	1.1069	0.0020	0.18%
2024-12-19	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1069	1.1069	1.1066	1.1066	0.0003	0.03%
2024-12-18	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1066	1.1066	1.1072	1.1072	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1073	1.1073	1.1069	1.1069	0.0004	0.04%

2024-12-13	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1069	1.1069	1.1063	1.1063	0.0006	0.05%
2024-12-12	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%
2024-12-11	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%
2024-12-10	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1057	1.1057	1.1014	1.1014	0.0043	0.39%
2024-12-09	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1014	1.1014	1.1463	1.1463	-0.0449	-3.92%
2024-12-06	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1463	1.1463	1.1476	1.1476	-0.0013	-0.11%
2024-12-05	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1476	1.1476	1.1476	1.1476	0.0000	0.00%
2024-12-04	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1476	1.1476	1.1450	1.1450	0.0026	0.23%
2024-12-03	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2024-12-02	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1450	1.1450	1.1422	1.1422	0.0028	0.25%
2024-11-29	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1422	1.1422	1.1407	1.1407	0.0015	0.13%
2024-11-28	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1407	1.1407	1.1376	1.1376	0.0031	0.27%
2024-11-27	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1376	1.1376	1.1380	1.1380	-0.0004	-0.04%
2024-11-26	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1380	1.1380	1.1381	1.1381	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1381	1.1381	1.1361	1.1361	0.0020	0.18%
2024-11-22	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1361	1.1361	1.1350	1.1350	0.0011	0.10%
2024-11-21	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1350	1.1350	1.1325	1.1325	0.0025	0.22%
2024-11-20	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1325	1.1325	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%