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南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)

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今天最新净值 1.0647 -0.0023 -0.2200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1727
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：董浩杜才超

近一月南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0653	1.1733	1.0647	1.1727	0.0006	0.06%
2025-02-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0647	1.1727	1.0670	1.1750	-0.0023	-0.22%
2025-02-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0670	1.1750	1.0673	1.1753	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0673	1.1753	1.0659	1.1739	0.0014	0.13%
2025-02-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0659	1.1739	1.0646	1.1726	0.0013	0.12%
2025-01-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0646	1.1726	1.0622	1.1702	0.0024	0.23%
2025-01-22	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0632	1.1712	1.0631	1.1711	0.0001	0.01%
2025-01-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0630	1.1710	1.0612	1.1692	0.0018	0.17%
2025-01-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0612	1.1692	1.0627	1.1707	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%