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天弘工盈三个月持有期债券E基金净值查询(022582)

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今天最新净值 1.0213 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0213
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈钢王顺利

近一年天弘工盈三个月持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘工盈三个月持有期债券E(022582)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2025-02-10	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2025-02-06	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2025-02-05	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2025-01-27	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0207	1.0207	1.0200	1.0200	0.0007	0.07%
2025-01-22	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%
2025-01-14	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2025-01-13	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0207	1.0207	1.0212	1.0212	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0217	1.0217	1.0219	1.0219	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2025-01-03	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%
2025-01-02	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0215	1.0215	1.0208	1.0208	0.0007	0.07%
2024-12-31	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0208	1.0208	1.0200	1.0200	0.0008	0.08%
2024-12-26	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2024-12-23	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0194	1.0194	1.0189	1.0189	0.0005	0.05%
2024-12-20	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2024-12-19	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0186	1.0186	1.0188	1.0188	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%
2024-12-13	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0185	1.0185	1.0178	1.0178	0.0007	0.07%
2024-12-12	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2024-12-11	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0178	1.0178	1.0169	1.0169	0.0009	0.09%
2024-12-09	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2024-12-06	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2024-12-05	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2024-12-04	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2024-12-03	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2024-12-02	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0159	1.0159	1.0151	1.0151	0.0008	0.08%
2024-11-29	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0151	1.0151	1.0147	1.0147	0.0004	0.04%
2024-11-28	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2024-11-27	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2024-11-26	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2024-11-25	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%
2024-11-22	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2024-11-21	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2024-11-20	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-11-19	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-11-18	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2024-11-15	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0133	1.0133	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%