天弘安康颐利混合F基金净值查询(022555)
今天最新净值
1.0497
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0497
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 宛茹雪
近一季,天弘安康颐利混合F(022555)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0507 |
1.0507 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0497 |
1.0497 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0510 |
1.0510 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0506 |
1.0506 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0497 |
1.0497 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0509 |
1.0509 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0469 |
1.0469 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0483 |
1.0483 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0454 |
1.0454 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0473 |
1.0473 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-09 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0485 |
1.0485 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0512 |
1.0512 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0514 |
1.0514 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0531 |
1.0531 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0525 |
1.0525 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0535 |
1.0535 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0520 |
1.0520 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0511 |
1.0511 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0516 |
1.0516 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0512 |
1.0512 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0503 |
1.0503 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0493 |
1.0493 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0494 |
1.0494 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0498 |
1.0498 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0501 |
1.0501 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0477 |
1.0477 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0482 |
1.0482 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0468 |
1.0468 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0460 |
1.0460 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0434 |
1.0434 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0430 |
1.0430 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0417 |
1.0417 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0412 |
1.0412 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0404 |
1.0404 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0383 |
1.0383 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0371 |
1.0371 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0368 |
1.0368 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0354 |
1.0354 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0347 |
1.0347 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-21 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0375 |
1.0375 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0374 |
1.0374 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0372 |
1.0372 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0369 |
1.0369 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0356 |
1.0356 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0361 |
1.0361 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0372 |
1.0372 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0368 |
1.0368 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0005 |
-0.05% |
