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天弘安益债券E基金净值查询(022536)

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今天最新净值 1.0834 -0.0009 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0834
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一季天弘安益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安益债券E(022536)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022536	天弘安益债券E	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2025-02-10	022536	天弘安益债券E	1.0834	1.0834	1.0843	1.0843	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	022536	天弘安益债券E	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2025-02-06	022536	天弘安益债券E	1.0841	1.0841	1.0833	1.0833	0.0008	0.07%
2025-02-05	022536	天弘安益债券E	1.0833	1.0833	1.0828	1.0828	0.0005	0.05%
2025-01-27	022536	天弘安益债券E	1.0828	1.0828	1.0816	1.0816	0.0012	0.11%
2025-01-22	022536	天弘安益债券E	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%
2025-01-14	022536	天弘安益债券E	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%
2025-01-13	022536	天弘安益债券E	1.0822	1.0822	1.0833	1.0833	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	022536	天弘安益债券E	1.0833	1.0833	1.0834	1.0834	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	022536	天弘安益债券E	1.0834	1.0834	1.0847	1.0847	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	022536	天弘安益债券E	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2025-01-07	022536	天弘安益债券E	1.0847	1.0847	1.0855	1.0855	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	022536	天弘安益债券E	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2025-01-03	022536	天弘安益债券E	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%
2025-01-02	022536	天弘安益债券E	1.0842	1.0842	1.0818	1.0818	0.0024	0.22%
2024-12-31	022536	天弘安益债券E	1.0818	1.0818	1.0801	1.0801	0.0017	0.16%
2024-12-26	022536	天弘安益债券E	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%
2024-12-25	022536	天弘安益债券E	1.0784	1.0784	1.0791	1.0791	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	022536	天弘安益债券E	1.0791	1.0791	1.0801	1.0801	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	022536	天弘安益债券E	1.0801	1.0801	1.0798	1.0798	0.0003	0.03%
2024-12-20	022536	天弘安益债券E	1.0798	1.0798	1.0783	1.0783	0.0015	0.14%
2024-12-19	022536	天弘安益债券E	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2024-12-18	022536	天弘安益债券E	1.0781	1.0781	1.0791	1.0791	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	022536	天弘安益债券E	1.0791	1.0791	1.0797	1.0797	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	022536	天弘安益债券E	1.0797	1.0797	1.0779	1.0779	0.0018	0.17%
2024-12-13	022536	天弘安益债券E	1.0779	1.0779	1.0761	1.0761	0.0018	0.17%
2024-12-12	022536	天弘安益债券E	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%
2024-12-11	022536	天弘安益债券E	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%
2024-12-10	022536	天弘安益债券E	1.0756	1.0756	1.0729	1.0729	0.0027	0.25%
2024-12-09	022536	天弘安益债券E	1.0729	1.0729	1.0721	1.0721	0.0008	0.07%
2024-12-06	022536	天弘安益债券E	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2024-12-05	022536	天弘安益债券E	1.0721	1.0721	1.0718	1.0718	0.0003	0.03%
2024-12-04	022536	天弘安益债券E	1.0718	1.0718	1.0705	1.0705	0.0013	0.12%
2024-12-03	022536	天弘安益债券E	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	022536	天弘安益债券E	1.0706	1.0706	1.0682	1.0682	0.0024	0.22%
2024-11-29	022536	天弘安益债券E	1.0682	1.0682	1.0673	1.0673	0.0009	0.08%
2024-11-28	022536	天弘安益债券E	1.0673	1.0673	1.0668	1.0668	0.0005	0.05%
2024-11-27	022536	天弘安益债券E	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2024-11-26	022536	天弘安益债券E	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%
2024-11-25	022536	天弘安益债券E	1.0662	1.0662	1.0655	1.0655	0.0007	0.07%
2024-11-22	022536	天弘安益债券E	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2024-11-21	022536	天弘安益债券E	1.0651	1.0651	1.0646	1.0646	0.0005	0.05%
2024-11-20	022536	天弘安益债券E	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	022536	天弘安益债券E	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2024-11-18	022536	天弘安益债券E	1.0643	1.0643	1.0648	1.0648	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	022536	天弘安益债券E	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%
2024-11-14	022536	天弘安益债券E	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
2024-11-13	022536	天弘安益债券E	1.0646	1.0646	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%