天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E基金净值查询(022535)
今天最新净值
1.0411
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0728
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一周天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E基金净值查询
近一周,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0397 |
1.0714 |
1.0411 |
1.0728 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0411 |
1.0728 |
1.0414 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0414 |
1.0731 |
1.0404 |
1.0721 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0404 |
1.0721 |
1.0396 |
1.0713 |
0.0008 |
0.08% |
