国泰中证生物医药ETF联接E基金净值查询(022498)
今天最新净值
0.8914
-0.0029 -0.3200%
2025-01-27
- 累计净值：0.8914
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.9486亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏
今年以来,国泰中证生物医药ETF联接E(022498)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8914 |
0.8914 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8885 |
0.8885 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0083 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8915 |
0.8915 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0234 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8681 |
0.8681 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8658 |
0.8658 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8754 |
0.8754 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8797 |
0.8797 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8871 |
0.8871 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2025-01-06 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.9004 |
0.9004 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-01-03 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.8940 |
0.8940 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0084 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-02 |
022498 |
国泰中证生物医药ETF联接E |
0.9024 |
0.9024 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0244 |
-2.63% |
