国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询(022497)
今天最新净值
1.3889
0.0059 0.4300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3889
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏
近一季国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询
近一季,国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.4041 |
1.4041 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0152 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3889 |
1.3889 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3830 |
1.3830 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0510 |
3.83% |
| 2025-02-05 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3320 |
1.3320 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0382 |
2.95% |
| 2025-01-27 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2938 |
1.2938 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0350 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3373 |
1.3373 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3315 |
1.3315 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0450 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2865 |
1.2865 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2911 |
1.2911 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2969 |
1.2969 |
1.2929 |
1.2929 |
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0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2929 |
1.2929 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2923 |
1.2923 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0496 |
3.99% |
| 2025-01-06 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2427 |
1.2427 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2510 |
1.2510 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0244 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2754 |
1.2754 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0560 |
-4.21% |
| 2024-12-31 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3314 |
1.3314 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0545 |
-3.93% |
| 2024-12-26 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3963 |
1.3963 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0247 |
1.80% |
| 2024-12-25 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3716 |
1.3716 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3720 |
1.3720 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0195 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3525 |
1.3525 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3748 |
1.3748 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0408 |
3.06% |
| 2024-12-19 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3340 |
1.3340 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0273 |
2.09% |
| 2024-12-18 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3067 |
1.3067 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0324 |
2.54% |
| 2024-12-17 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2743 |
1.2743 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-12-16 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2843 |
1.2843 |
1.3048 |
1.3048 |
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-1.57% |
|
|
| 2024-12-13 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3048 |
1.3048 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3253 |
1.3253 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0093 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3160 |
1.3160 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3216 |
1.3216 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0096 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3120 |
1.3120 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2024-12-06 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3326 |
1.3326 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0161 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3165 |
1.3165 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3205 |
1.3205 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-03 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3172 |
1.3172 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0206 |
-1.54% |
| 2024-12-02 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3378 |
1.3378 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0085 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3293 |
1.3293 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0237 |
1.82% |
| 2024-11-28 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3056 |
1.3056 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3107 |
1.3107 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0366 |
2.87% |
| 2024-11-26 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2741 |
1.2741 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2828 |
1.2828 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2024-11-22 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.2994 |
1.2994 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0558 |
-4.12% |
| 2024-11-21 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3552 |
1.3552 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-11-20 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3487 |
1.3487 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-11-19 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3520 |
1.3520 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0406 |
3.10% |
| 2024-11-18 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3114 |
1.3114 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0268 |
-2.00% |
| 2024-11-15 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3382 |
1.3382 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0573 |
-4.11% |
| 2024-11-14 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.3955 |
1.3955 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0509 |
-3.52% |
| 2024-11-13 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.4464 |
1.4464 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.4467 |
1.4467 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0334 |
-2.26% |
| 2024-11-11 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
1.4801 |
1.4801 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
