浦银安盛红利量化混合C基金净值查询(022489)
今天最新净值
0.9815
0.0060 0.6200%
2025-02-07
- 累计净值：0.9815
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.65亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进
今年以来,浦银安盛红利量化混合C(022489)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0181 |
-1.82% |
| 2025-01-27 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-01-22 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-01-08 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
022489 |
浦银安盛红利量化混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
