银华中证A500ETF发起式联接A基金净值查询(022450)
今天最新净值
0.9881
0.0042 0.4300%
2025-02-11
- 累计净值：0.9881
- 成立日期：2024-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.75亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 谭跃峰
近一月银华中证A500ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,银华中证A500ETF发起式联接A(022450)基金累计收益率5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0131 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0146 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0252 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
022450 |
银华中证A500ETF发起式联接A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0015 |
-0.16% |
