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鹏华安益增强混合C基金净值查询(022370)

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今天最新净值 1.0025 0.0000 0.0000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0025
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昶
近半年鹏华安益增强混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华安益增强混合C(022370)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 022370 鹏华安益增强混合C 1.0021 1.0021 1.0025 1.0025 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 022370 鹏华安益增强混合C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-07 022370 鹏华安益增强混合C 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2025-02-06 022370 鹏华安益增强混合C 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
2025-02-05 022370 鹏华安益增强混合C 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2025-01-27 022370 鹏华安益增强混合C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2025-01-22 022370 鹏华安益增强混合C 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 022370 鹏华安益增强混合C 1.0002 1.0002 0.9990 0.9990 0.0012 0.12%
2025-01-13 022370 鹏华安益增强混合C 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022370 鹏华安益增强混合C 0.9994 0.9994 1.0004 1.0004 -0.0010 -0.10%
2025-01-09 022370 鹏华安益增强混合C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022370 鹏华安益增强混合C 1.0005 1.0005 1.0008 1.0008 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022370 鹏华安益增强混合C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2025-01-06 022370 鹏华安益增强混合C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-01-03 022370 鹏华安益增强混合C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-01-02 022370 鹏华安益增强混合C 1.0000 1.0000 1.0006 1.0006 -0.0006 -0.06%
2024-12-31 022370 鹏华安益增强混合C 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 022370 鹏华安益增强混合C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2024-12-25 022370 鹏华安益增强混合C 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022370 鹏华安益增强混合C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2024-12-23 022370 鹏华安益增强混合C 0.9997 0.9997 0.9983 0.9983 0.0014 0.14%
2024-12-20 022370 鹏华安益增强混合C 0.9983 0.9983 0.9998 0.9998 -0.0015 -0.15%
2024-12-19 022370 鹏华安益增强混合C 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 022370 鹏华安益增强混合C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-12-17 022370 鹏华安益增强混合C 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 022370 鹏华安益增强混合C 1.0013 1.0013 0.9997 0.9997 0.0016 0.16%
2024-12-13 022370 鹏华安益增强混合C 0.9997 0.9997 1.0021 1.0021 -0.0024 -0.24%
2024-12-12 022370 鹏华安益增强混合C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2024-12-11 022370 鹏华安益增强混合C 1.0017 1.0017 0.9998 0.9998 0.0019 0.19%
2024-12-10 022370 鹏华安益增强混合C 0.9998 0.9998 0.9983 0.9983 0.0015 0.15%
2024-12-09 022370 鹏华安益增强混合C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2024-12-06 022370 鹏华安益增强混合C 0.9982 0.9982 0.9971 0.9971 0.0011 0.11%
2024-12-05 022370 鹏华安益增强混合C 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 022370 鹏华安益增强混合C 0.9972 0.9972 0.9953 0.9953 0.0019 0.19%
2024-12-03 022370 鹏华安益增强混合C 0.9953 0.9953 0.9937 0.9937 0.0016 0.16%
2024-12-02 022370 鹏华安益增强混合C 0.9937 0.9937 0.9918 0.9918 0.0019 0.19%
2024-11-29 022370 鹏华安益增强混合C 0.9918 0.9918 0.9909 0.9909 0.0009 0.09%
2024-11-28 022370 鹏华安益增强混合C 0.9909 0.9909 0.9910 0.9910 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 022370 鹏华安益增强混合C 0.9910 0.9910 0.9898 0.9898 0.0012 0.12%
2024-11-26 022370 鹏华安益增强混合C 0.9898 0.9898 0.9897 0.9897 0.0001 0.01%
2024-11-25 022370 鹏华安益增强混合C 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 022370 鹏华安益增强混合C 0.9899 0.9899 0.9930 0.9930 -0.0031 -0.31%
2024-11-21 022370 鹏华安益增强混合C 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2024-11-20 022370 鹏华安益增强混合C 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2024-11-19 022370 鹏华安益增强混合C 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
2024-11-18 022370 鹏华安益增强混合C 0.9921 0.9921 0.9926 0.9926 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 022370 鹏华安益增强混合C 0.9926 0.9926 0.9933 0.9933 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 022370 鹏华安益增强混合C 0.9933 0.9933 0.9970 0.9970 -0.0037 -0.37%
2024-11-13 022370 鹏华安益增强混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2024-11-12 022370 鹏华安益增强混合C 0.9960 0.9960 0.9976 0.9976 -0.0016 -0.16%
2024-11-11 022370 鹏华安益增强混合C 0.9976 0.9976 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 022370 鹏华安益增强混合C 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 022370 鹏华安益增强混合C 1.0000 1.0000 0.9959 0.9959 0.0041 0.41%
2024-11-06 022370 鹏华安益增强混合C 0.9959 0.9959 0.9969 0.9969 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 022370 鹏华安益增强混合C 0.9969 0.9969 0.9946 0.9946 0.0023 0.23%
2024-11-04 022370 鹏华安益增强混合C 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2024-11-01 022370 鹏华安益增强混合C 0.9936 0.9936 0.9930 0.9930 0.0006 0.06%
2024-10-31 022370 鹏华安益增强混合C 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 022370 鹏华安益增强混合C 0.9931 0.9931 0.9958 0.9958 -0.0027 -0.27%
2024-10-29 022370 鹏华安益增强混合C 0.9958 0.9958 0.9998 0.9998 -0.0040 -0.40%
2024-10-28 022370 鹏华安益增强混合C 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18%
2024-10-25 022370 鹏华安益增强混合C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 022370 鹏华安益增强混合C 0.9983 0.9983 1.0003 1.0003 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 022370 鹏华安益增强混合C 1.0003 1.0003 0.9996 0.9996 0.0007 0.07%
2024-10-22 022370 鹏华安益增强混合C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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