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鹏华安益增强混合A基金净值查询(022369)

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今天最新净值 1.0026 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：方昶

近半年鹏华安益增强混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华安益增强混合A(022369)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022369	鹏华安益增强混合A	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	022369	鹏华安益增强混合A	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	022369	鹏华安益增强混合A	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2025-02-06	022369	鹏华安益增强混合A	1.0020	1.0020	1.0006	1.0006	0.0014	0.14%
2025-02-05	022369	鹏华安益增强混合A	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2025-01-27	022369	鹏华安益增强混合A	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2025-01-22	022369	鹏华安益增强混合A	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	022369	鹏华安益增强混合A	1.0004	1.0004	0.9992	0.9992	0.0012	0.12%
2025-01-13	022369	鹏华安益增强混合A	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022369	鹏华安益增强混合A	0.9996	0.9996	1.0005	1.0005	-0.0009	-0.09%

2025-01-09	022369	鹏华安益增强混合A	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	022369	鹏华安益增强混合A	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	022369	鹏华安益增强混合A	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%
2025-01-06	022369	鹏华安益增强混合A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-01-03	022369	鹏华安益增强混合A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-01-02	022369	鹏华安益增强混合A	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2024-12-31	022369	鹏华安益增强混合A	1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%
2024-12-26	022369	鹏华安益增强混合A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2024-12-25	022369	鹏华安益增强混合A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	022369	鹏华安益增强混合A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2024-12-23	022369	鹏华安益增强混合A	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2024-12-20	022369	鹏华安益增强混合A	0.9984	0.9984	0.9999	0.9999	-0.0015	-0.15%
2024-12-19	022369	鹏华安益增强混合A	0.9999	0.9999	1.0010	1.0010	-0.0011	-0.11%
2024-12-18	022369	鹏华安益增强混合A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-12-17	022369	鹏华安益增强混合A	1.0010	1.0010	1.0014	1.0014	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	022369	鹏华安益增强混合A	1.0014	1.0014	0.9998	0.9998	0.0016	0.16%
2024-12-13	022369	鹏华安益增强混合A	0.9998	0.9998	1.0023	1.0023	-0.0025	-0.25%
2024-12-12	022369	鹏华安益增强混合A	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2024-12-11	022369	鹏华安益增强混合A	1.0018	1.0018	0.9999	0.9999	0.0019	0.19%
2024-12-10	022369	鹏华安益增强混合A	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2024-12-09	022369	鹏华安益增强混合A	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
2024-12-06	022369	鹏华安益增强混合A	0.9983	0.9983	0.9972	0.9972	0.0011	0.11%
2024-12-05	022369	鹏华安益增强混合A	0.9972	0.9972	0.9973	0.9973	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	022369	鹏华安益增强混合A	0.9973	0.9973	0.9954	0.9954	0.0019	0.19%
2024-12-03	022369	鹏华安益增强混合A	0.9954	0.9954	0.9938	0.9938	0.0016	0.16%
2024-12-02	022369	鹏华安益增强混合A	0.9938	0.9938	0.9919	0.9919	0.0019	0.19%
2024-11-29	022369	鹏华安益增强混合A	0.9919	0.9919	0.9909	0.9909	0.0010	0.10%
2024-11-28	022369	鹏华安益增强混合A	0.9909	0.9909	0.9911	0.9911	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	022369	鹏华安益增强混合A	0.9911	0.9911	0.9899	0.9899	0.0012	0.12%
2024-11-26	022369	鹏华安益增强混合A	0.9899	0.9899	0.9898	0.9898	0.0001	0.01%
2024-11-25	022369	鹏华安益增强混合A	0.9898	0.9898	0.9900	0.9900	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	022369	鹏华安益增强混合A	0.9900	0.9900	0.9931	0.9931	-0.0031	-0.31%
2024-11-21	022369	鹏华安益增强混合A	0.9931	0.9931	0.9925	0.9925	0.0006	0.06%
2024-11-20	022369	鹏华安益增强混合A	0.9925	0.9925	0.9921	0.9921	0.0004	0.04%
2024-11-19	022369	鹏华安益增强混合A	0.9921	0.9921	0.9921	0.9921	0.0000	0.00%
2024-11-18	022369	鹏华安益增强混合A	0.9921	0.9921	0.9926	0.9926	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	022369	鹏华安益增强混合A	0.9926	0.9926	0.9934	0.9934	-0.0008	-0.08%
2024-11-14	022369	鹏华安益增强混合A	0.9934	0.9934	0.9971	0.9971	-0.0037	-0.37%
2024-11-13	022369	鹏华安益增强混合A	0.9971	0.9971	0.9961	0.9961	0.0010	0.10%
2024-11-12	022369	鹏华安益增强混合A	0.9961	0.9961	0.9976	0.9976	-0.0015	-0.15%
2024-11-11	022369	鹏华安益增强混合A	0.9976	0.9976	0.9983	0.9983	-0.0007	-0.07%
2024-11-08	022369	鹏华安益增强混合A	0.9983	0.9983	1.0000	1.0000	-0.0017	-0.17%
2024-11-07	022369	鹏华安益增强混合A	1.0000	1.0000	0.9959	0.9959	0.0041	0.41%
2024-11-06	022369	鹏华安益增强混合A	0.9959	0.9959	0.9969	0.9969	-0.0010	-0.10%
2024-11-05	022369	鹏华安益增强混合A	0.9969	0.9969	0.9946	0.9946	0.0023	0.23%
2024-11-04	022369	鹏华安益增强混合A	0.9946	0.9946	0.9936	0.9936	0.0010	0.10%
2024-11-01	022369	鹏华安益增强混合A	0.9936	0.9936	0.9930	0.9930	0.0006	0.06%
2024-10-31	022369	鹏华安益增强混合A	0.9930	0.9930	0.9931	0.9931	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	022369	鹏华安益增强混合A	0.9931	0.9931	0.9958	0.9958	-0.0027	-0.27%
2024-10-29	022369	鹏华安益增强混合A	0.9958	0.9958	0.9998	0.9998	-0.0040	-0.40%
2024-10-28	022369	鹏华安益增强混合A	0.9998	0.9998	0.9980	0.9980	0.0018	0.18%
2024-10-25	022369	鹏华安益增强混合A	0.9980	0.9980	0.9983	0.9983	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	022369	鹏华安益增强混合A	0.9983	0.9983	1.0003	1.0003	-0.0020	-0.20%
2024-10-23	022369	鹏华安益增强混合A	1.0003	1.0003	0.9996	0.9996	0.0007	0.07%
2024-10-22	022369	鹏华安益增强混合A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%