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中泰安弘债券C基金净值查询(022329)

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今天最新净值 1.0386 -0.0017 -0.1600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0386
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：蔡凤仪程冰

近一季中泰安弘债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰安弘债券C(022329)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022329	中泰安弘债券C	1.0386	1.0386	1.0403	1.0403	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	022329	中泰安弘债券C	1.0403	1.0403	1.0404	1.0404	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	022329	中泰安弘债券C	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%
2025-02-05	022329	中泰安弘债券C	1.0389	1.0389	1.0369	1.0369	0.0020	0.19%
2025-01-27	022329	中泰安弘债券C	1.0369	1.0369	1.0343	1.0343	0.0026	0.25%
2025-01-22	022329	中泰安弘债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-01-14	022329	中泰安弘债券C	1.0329	1.0329	1.0318	1.0318	0.0011	0.11%
2025-01-13	022329	中泰安弘债券C	1.0318	1.0318	1.0331	1.0331	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	022329	中泰安弘债券C	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%
2025-01-09	022329	中泰安弘债券C	1.0329	1.0329	1.0342	1.0342	-0.0013	-0.13%

2025-01-08	022329	中泰安弘债券C	1.0342	1.0342	1.0344	1.0344	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	022329	中泰安弘债券C	1.0344	1.0344	1.0353	1.0353	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	022329	中泰安弘债券C	1.0353	1.0353	1.0343	1.0343	0.0010	0.10%
2025-01-03	022329	中泰安弘债券C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2025-01-02	022329	中泰安弘债券C	1.0341	1.0341	1.0300	1.0300	0.0041	0.40%
2024-12-31	022329	中泰安弘债券C	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%
2024-12-26	022329	中泰安弘债券C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2024-12-25	022329	中泰安弘债券C	1.0244	1.0244	1.0250	1.0250	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	022329	中泰安弘债券C	1.0250	1.0250	1.0259	1.0259	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	022329	中泰安弘债券C	1.0259	1.0259	1.0248	1.0248	0.0011	0.11%
2024-12-20	022329	中泰安弘债券C	1.0248	1.0248	1.0224	1.0224	0.0024	0.23%
2024-12-19	022329	中泰安弘债券C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2024-12-18	022329	中泰安弘债券C	1.0224	1.0224	1.0234	1.0234	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	022329	中泰安弘债券C	1.0234	1.0234	1.0243	1.0243	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	022329	中泰安弘债券C	1.0243	1.0243	1.0212	1.0212	0.0031	0.30%

2024-12-13	022329	中泰安弘债券C	1.0212	1.0212	1.0184	1.0184	0.0028	0.27%
2024-12-12	022329	中泰安弘债券C	1.0184	1.0184	1.0175	1.0175	0.0009	0.09%
2024-12-11	022329	中泰安弘债券C	1.0175	1.0175	1.0154	1.0154	0.0021	0.21%
2024-12-10	022329	中泰安弘债券C	1.0154	1.0154	1.0120	1.0120	0.0034	0.34%
2024-12-09	022329	中泰安弘债券C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2024-12-06	022329	中泰安弘债券C	1.0114	1.0114	1.0119	1.0119	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	022329	中泰安弘债券C	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%
2024-12-04	022329	中泰安弘债券C	1.0113	1.0113	1.0098	1.0098	0.0015	0.15%
2024-12-03	022329	中泰安弘债券C	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022329	中泰安弘债券C	1.0100	1.0100	1.0075	1.0075	0.0025	0.25%
2024-11-29	022329	中泰安弘债券C	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2024-11-28	022329	中泰安弘债券C	1.0067	1.0067	1.0057	1.0057	0.0010	0.10%
2024-11-27	022329	中泰安弘债券C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2024-11-26	022329	中泰安弘债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2024-11-25	022329	中泰安弘债券C	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2024-11-22	022329	中泰安弘债券C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2024-11-21	022329	中泰安弘债券C	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2024-11-20	022329	中泰安弘债券C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-11-19	022329	中泰安弘债券C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-11-18	022329	中泰安弘债券C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-11-15	022329	中泰安弘债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-11-14	022329	中泰安弘债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-11-13	022329	中泰安弘债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-11-12	022329	中泰安弘债券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%