天弘安康颐利混合E基金净值查询(022296)
今天最新净值
1.0505
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 宛茹雪
今年以来,天弘安康颐利混合E(022296)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0515 |
1.0515 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0505 |
1.0505 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0517 |
1.0517 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0512 |
1.0512 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0503 |
1.0503 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0514 |
1.0514 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0473 |
1.0473 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0486 |
1.0486 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0458 |
1.0458 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0477 |
1.0477 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-09 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0488 |
1.0488 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0515 |
1.0515 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0517 |
1.0517 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0534 |
1.0534 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0528 |
1.0528 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
022296 |
天弘安康颐利混合E |
1.0538 |
1.0538 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0015 |
0.14% |
