永赢迅利中高等级短债D基金净值查询(022268)
今天最新净值
1.0733
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷
近一季,永赢迅利中高等级短债D(022268)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0733 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0733 |
1.0733 |
1.0732 |
1.0732 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0732 |
1.0732 |
1.0730 |
1.0730 |
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0.02% |
| 2025-02-05 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0730 |
1.0730 |
1.0725 |
1.0725 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0725 |
1.0725 |
1.0718 |
1.0718 |
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0.07% |
| 2025-01-22 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0721 |
1.0721 |
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1.0720 |
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| 2025-01-14 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0722 |
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| 2025-01-13 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0722 |
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1.0724 |
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-0.02% |
| 2025-01-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
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| 2025-01-09 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0724 |
1.0724 |
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1.0726 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0726 |
1.0726 |
1.0725 |
1.0725 |
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| 2025-01-07 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0725 |
1.0725 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0727 |
1.0727 |
1.0724 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
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| 2025-01-02 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0723 |
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1.0717 |
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0.06% |
| 2024-12-31 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0717 |
1.0717 |
1.0713 |
1.0713 |
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| 2024-12-26 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0708 |
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1.0706 |
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| 2024-12-25 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0706 |
1.0706 |
1.0708 |
1.0708 |
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| 2024-12-24 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0708 |
1.0708 |
1.0710 |
1.0710 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0710 |
1.0710 |
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1.0706 |
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| 2024-12-20 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0706 |
1.0706 |
1.0705 |
1.0705 |
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| 2024-12-19 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0705 |
1.0705 |
1.0704 |
1.0704 |
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| 2024-12-18 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0704 |
1.0704 |
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1.0706 |
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-0.02% |
| 2024-12-17 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0706 |
1.0706 |
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1.0708 |
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| 2024-12-16 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0708 |
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|
|
| 2024-12-13 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0701 |
1.0695 |
1.0695 |
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| 2024-12-12 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0695 |
1.0695 |
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1.0693 |
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| 2024-12-11 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0693 |
1.0693 |
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1.0692 |
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| 2024-12-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0692 |
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1.0683 |
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| 2024-12-09 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0683 |
1.0683 |
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1.0680 |
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0.03% |
| 2024-12-06 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0680 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0680 |
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| 2024-12-05 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0680 |
1.0680 |
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1.0679 |
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| 2024-12-04 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0679 |
1.0679 |
1.0675 |
1.0675 |
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0.04% |
| 2024-12-03 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0675 |
1.0675 |
1.0673 |
1.0673 |
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| 2024-12-02 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0673 |
1.0673 |
1.0665 |
1.0665 |
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0.08% |
| 2024-11-29 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0665 |
1.0665 |
1.0660 |
1.0660 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0658 |
1.0658 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0656 |
1.0656 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0654 |
1.0654 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0651 |
1.0651 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0649 |
1.0649 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0647 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0647 |
1.0647 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0646 |
1.0646 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0644 |
1.0644 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0643 |
1.0643 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0642 |
1.0642 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0641 |
1.0641 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0639 |
1.0639 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
