鹏华弘盛混合E基金净值查询(022259)
今天最新净值
1.0128
0.0031 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9997
0.0008 0.0838%
- 累计净值：1.0128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王石千 林艺杰
今年以来,鹏华弘盛混合E(022259)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0134 |
1.0134 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0128 |
1.0128 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0097 |
1.0097 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0062 |
1.0062 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0084 |
1.0084 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0113 |
1.0113 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0060 |
1.0060 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0069 |
1.0069 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0101 |
1.0101 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0111 |
1.0111 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0082 |
1.0082 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
022259 |
鹏华弘盛混合E |
1.0091 |
1.0091 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0021 |
-0.21% |
