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前海开源1-3年国开债D基金净值查询(022253)

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今天最新净值 1.0687 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0687
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：吴彦

近一年前海开源1-3年国开债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源1-3年国开债D(022253)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0684	1.0684	1.0687	1.0687	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0687	1.0687	1.0691	1.0691	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0692	1.0692	1.0683	1.0683	0.0009	0.08%
2025-02-05	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0683	1.0683	1.0690	1.0690	-0.0007	-0.07%
2025-01-27	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2025-01-14	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0713	1.0713	1.0721	1.0721	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0721	1.0721	1.0724	1.0724	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0724	1.0724	1.0719	1.0719	0.0005	0.05%
2025-01-08	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0719	1.0719	1.0707	1.0707	0.0012	0.11%
2025-01-07	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0707	1.0707	1.0710	1.0710	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0710	1.0710	1.0712	1.0712	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0712	1.0712	1.0702	1.0702	0.0010	0.09%
2025-01-02	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2024-12-26	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0700	1.0700	1.0696	1.0696	0.0004	0.04%
2024-12-23	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0696	1.0696	1.0688	1.0688	0.0008	0.07%
2024-12-20	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0688	1.0688	1.0683	1.0683	0.0005	0.05%
2024-12-19	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%
2024-12-18	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0680	1.0680	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%
2024-12-17	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0679	1.0679	1.0683	1.0683	-0.0004	-0.04%
2024-12-13	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0683	1.0683	1.0675	1.0675	0.0008	0.07%
2024-12-12	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0675	1.0675	1.0656	1.0656	0.0019	0.18%
2024-12-11	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0656	1.0656	1.0649	1.0649	0.0007	0.07%
2024-12-10	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0649	1.0649	1.0643	1.0643	0.0006	0.06%
2024-12-09	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0643	1.0643	1.0638	1.0638	0.0005	0.05%
2024-12-06	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0639	1.0639	1.0643	1.0643	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2024-12-03	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0641	1.0641	1.0629	1.0629	0.0012	0.11%
2024-11-29	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0629	1.0629	1.0623	1.0623	0.0006	0.06%
2024-11-28	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2024-11-27	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2024-11-26	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2024-11-25	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2024-11-22	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2024-11-21	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0615	1.0615	1.0610	1.0610	0.0005	0.05%
2024-11-20	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0610	1.0610	1.0606	1.0606	0.0004	0.04%
2024-11-19	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2024-11-18	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0605	1.0605	1.0597	1.0597	0.0008	0.08%
2024-11-15	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2024-11-14	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0595	1.0595	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%