前海开源1-3年国开债D基金净值查询(022253)
今天最新净值
1.0687
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.0687
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴彦
今年以来,前海开源1-3年国开债D(022253)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0684 |
1.0684 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0687 |
1.0687 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0691 |
1.0691 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0692 |
1.0692 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0683 |
1.0683 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0690 |
1.0690 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0701 |
1.0701 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0712 |
1.0712 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0713 |
1.0713 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0721 |
1.0721 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0724 |
1.0724 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0719 |
1.0719 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0707 |
1.0707 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0710 |
1.0710 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0712 |
1.0712 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0702 |
1.0702 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
