路博迈中高等级信用债E基金净值查询(022246)
今天最新净值
1.0322
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0322
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0908亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏丽
近一月,路博迈中高等级信用债E(022246)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0316 |
1.0316 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0322 |
1.0322 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0310 |
1.0310 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
