路博迈中高等级信用债E基金净值查询(022246)
今天最新净值
1.0315
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0315
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0640亿
- 最近资产：5.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏丽
今年以来,路博迈中高等级信用债E(022246)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0316 |
1.0316 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0322 |
1.0322 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0310 |
1.0310 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0317 |
1.0317 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0327 |
1.0327 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0325 |
1.0325 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0012 |
0.12% |
