平安惠悦纯债C基金净值查询(022244)
今天最新净值
1.1061
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1261
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9869亿
- 最近资产：26.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 张璐
今年以来,平安惠悦纯债C(022244)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1041 |
1.1241 |
1.1061 |
1.1261 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1061 |
1.1261 |
1.1065 |
1.1265 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1065 |
1.1265 |
1.1055 |
1.1255 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1055 |
1.1255 |
1.1046 |
1.1246 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1046 |
1.1246 |
1.1028 |
1.1228 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1037 |
1.1237 |
1.1040 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1043 |
1.1243 |
1.1025 |
1.1225 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1025 |
1.1225 |
1.1042 |
1.1242 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1042 |
1.1242 |
1.1037 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1037 |
1.1237 |
1.1053 |
1.1253 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1053 |
1.1253 |
1.1057 |
1.1257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1057 |
1.1257 |
1.1071 |
1.1271 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1071 |
1.1271 |
1.1073 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1073 |
1.1273 |
1.1058 |
1.1258 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
022244 |
平安惠悦纯债C |
1.1058 |
1.1258 |
1.1039 |
1.1239 |
0.0019 |
0.17% |
