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路博迈中国精选利率债C基金净值查询(022234)

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今天最新净值 1.0844 -0.0006 -0.0600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0844
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.4679亿
  • 最近资产：35.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏丽
近半年路博迈中国精选利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,路博迈中国精选利率债C(022234)基金累计收益率3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0843 1.0843 1.0844 1.0844 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0844 1.0844 1.0850 1.0850 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-02-06 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0850 1.0850 1.0845 1.0845 0.0005 0.05%
2025-02-05 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0845 1.0845 1.0838 1.0838 0.0007 0.06%
2025-01-27 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0838 1.0838 1.0828 1.0828 0.0010 0.09%
2025-01-22 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-01-14 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0831 1.0831 1.0823 1.0823 0.0008 0.07%
2025-01-13 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0823 1.0823 1.0829 1.0829 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0829 1.0829 1.0832 1.0832 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0842 1.0842 1.0856 1.0856 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0856 1.0856 1.0849 1.0849 0.0007 0.06%
2025-01-03 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-01-02 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0848 1.0848 1.0823 1.0823 0.0025 0.23%
2024-12-31 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0823 1.0823 1.0808 1.0808 0.0015 0.14%
2024-12-26 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2024-12-25 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0776 1.0776 1.0791 1.0791 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0791 1.0791 1.0809 1.0809 -0.0018 -0.17%
2024-12-23 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
2024-12-20 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0806 1.0806 1.0775 1.0775 0.0031 0.29%
2024-12-19 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.08%
2024-12-18 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0766 1.0766 1.0784 1.0784 -0.0018 -0.17%
2024-12-17 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0784 1.0784 1.0790 1.0790 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0790 1.0790 1.0759 1.0759 0.0031 0.29%
2024-12-13 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0759 1.0759 1.0726 1.0726 0.0033 0.31%
2024-12-12 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2024-12-11 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0716 1.0716 1.0706 1.0706 0.0010 0.09%
2024-12-10 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0706 1.0706 1.0657 1.0657 0.0049 0.46%
2024-12-09 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0657 1.0657 1.0631 1.0631 0.0026 0.24%
2024-12-06 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0631 1.0631 1.0638 1.0638 -0.0007 -0.07%
2024-12-05 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-12-04 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0637 1.0637 1.0617 1.0617 0.0020 0.19%
2024-12-03 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0618 1.0618 1.0586 1.0586 0.0032 0.30%
2024-11-29 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0586 1.0586 1.0569 1.0569 0.0017 0.16%
2024-11-28 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2024-11-27 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-11-25 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0550 1.0550 1.0535 1.0535 0.0015 0.14%
2024-11-22 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2024-11-21 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2024-11-20 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0518 1.0518 1.0524 1.0524 -0.0006 -0.06%
2024-11-19 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0524 1.0524 1.0511 1.0511 0.0013 0.12%
2024-11-18 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0527 1.0527 1.0535 1.0535 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2024-11-13 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0532 1.0532 1.0545 1.0545 -0.0013 -0.12%
2024-11-12 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0545 1.0545 1.0531 1.0531 0.0014 0.13%
2024-11-11 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2024-11-08 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2024-11-07 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0517 1.0517 1.0511 1.0511 0.0006 0.06%
2024-11-06 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0511 1.0511 1.0515 1.0515 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2024-11-04 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0507 1.0507 1.0502 1.0502 0.0005 0.05%
2024-11-01 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0502 1.0502 1.0490 1.0490 0.0012 0.11%
2024-10-31 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15%
2024-10-30 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2024-10-29 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.04%
2024-10-28 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0470 1.0470 1.0473 1.0473 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2024-10-24 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-10-23 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0469 1.0469 1.0477 1.0477 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0477 1.0477 1.0486 1.0486 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2024-10-16 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-10-14 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2024-10-11 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2024-10-10 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0480 1.0480 1.0456 1.0456 0.0024 0.23%
2024-10-09 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2024-10-08 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0450 1.0450 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-09-27 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0470 1.0470 1.0496 1.0496 -0.0026 -0.25%
2024-09-26 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0496 1.0496 1.0501 1.0501 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0501 1.0501 1.0487 1.0487 0.0014 0.13%
2024-09-24 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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