路博迈中国精选利率债C基金净值查询(022234)
今天最新净值
1.0844
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0844
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.4679亿
- 最近资产：35.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏丽
今年以来,路博迈中国精选利率债C(022234)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022234 |
路博迈中国精选利率债C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0025 |
0.23% |
