中信保诚90天持有债券A基金净值查询(022209)

今天最新净值 1.0056 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0056
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

近一季中信保诚90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚90天持有债券A(022209)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-02-07	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2025-02-06	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-02-05	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2025-01-27	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-01-22	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-01-14	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-01-09	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%

2025-01-08	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-01-07	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-01-06	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-01-03	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-01-02	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-12-31	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2024-12-26	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2024-12-25	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2024-12-23	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2024-12-20	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2024-12-19	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2024-12-18	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2024-12-17	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2024-12-16	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%

2024-12-13	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2024-12-12	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2024-12-11	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2024-12-10	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2024-12-09	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-12-06	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-12-05	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-12-04	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2024-12-02	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-11-29	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-22	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2024-11-15	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
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格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%