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鹏华丰恒债券B基金净值查询(022207)

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今天最新净值 1.0121 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0123
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9386亿
最近资产：80.73亿
基金公司：
基金经理：方昶

近一季鹏华丰恒债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰恒债券B(022207)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022207	鹏华丰恒债券B	1.0117	1.0119	1.0121	1.0123	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	022207	鹏华丰恒债券B	1.0121	1.0123	1.0119	1.0121	0.0002	0.02%
2025-02-06	022207	鹏华丰恒债券B	1.0119	1.0121	1.0112	1.0114	0.0007	0.07%
2025-02-05	022207	鹏华丰恒债券B	1.0112	1.0114	1.0107	1.0109	0.0005	0.05%
2025-01-27	022207	鹏华丰恒债券B	1.0107	1.0109	1.0095	1.0097	0.0012	0.12%
2025-01-22	022207	鹏华丰恒债券B	1.0101	1.0103	1.0099	1.0101	0.0002	0.02%
2025-01-14	022207	鹏华丰恒债券B	1.0105	1.0107	1.0104	1.0106	0.0001	0.01%
2025-01-13	022207	鹏华丰恒债券B	1.0104	1.0106	1.0107	1.0109	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	022207	鹏华丰恒债券B	1.0107	1.0109	1.0107	1.0109	0.0000	0.00%
2025-01-09	022207	鹏华丰恒债券B	1.0107	1.0109	1.0112	1.0114	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	022207	鹏华丰恒债券B	1.0112	1.0114	1.0113	1.0115	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022207	鹏华丰恒债券B	1.0113	1.0115	1.0115	1.0117	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	022207	鹏华丰恒债券B	1.0115	1.0117	1.0112	1.0114	0.0003	0.03%
2025-01-03	022207	鹏华丰恒债券B	1.0112	1.0114	1.0108	1.0110	0.0004	0.04%
2025-01-02	022207	鹏华丰恒债券B	1.0108	1.0110	1.0099	1.0101	0.0009	0.09%
2024-12-31	022207	鹏华丰恒债券B	1.0099	1.0101	1.0092	1.0094	0.0007	0.07%
2024-12-26	022207	鹏华丰恒债券B	1.0084	1.0086	1.0085	1.0087	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	022207	鹏华丰恒债券B	1.0085	1.0087	1.0087	1.0089	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	022207	鹏华丰恒债券B	1.0087	1.0089	1.0089	1.0091	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	022207	鹏华丰恒债券B	1.0089	1.0091	1.0085	1.0087	0.0004	0.04%
2024-12-20	022207	鹏华丰恒债券B	1.0085	1.0087	1.0080	1.0082	0.0005	0.05%
2024-12-19	022207	鹏华丰恒债券B	1.0080	1.0082	1.0081	1.0083	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022207	鹏华丰恒债券B	1.0081	1.0083	1.0085	1.0087	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	022207	鹏华丰恒债券B	1.0085	1.0087	1.0088	1.0090	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	022207	鹏华丰恒债券B	1.0088	1.0090	1.0082	1.0084	0.0006	0.06%

2024-12-13	022207	鹏华丰恒债券B	1.0082	1.0084	1.0075	1.0077	0.0007	0.07%
2024-12-12	022207	鹏华丰恒债券B	1.0075	1.0077	1.0074	1.0076	0.0001	0.01%
2024-12-11	022207	鹏华丰恒债券B	1.0074	1.0076	1.0074	1.0076	0.0000	0.00%
2024-12-10	022207	鹏华丰恒债券B	1.0074	1.0076	1.0065	1.0067	0.0009	0.09%
2024-12-09	022207	鹏华丰恒债券B	1.0065	1.0067	1.0063	1.0065	0.0002	0.02%
2024-12-06	022207	鹏华丰恒债券B	1.0063	1.0065	1.0062	1.0064	0.0001	0.01%
2024-12-05	022207	鹏华丰恒债券B	1.0062	1.0064	1.0060	1.0062	0.0002	0.02%
2024-12-04	022207	鹏华丰恒债券B	1.0060	1.0062	1.0056	1.0058	0.0004	0.04%
2024-12-03	022207	鹏华丰恒债券B	1.0056	1.0058	1.0055	1.0057	0.0001	0.01%
2024-12-02	022207	鹏华丰恒债券B	1.0055	1.0057	1.0043	1.0045	0.0012	0.12%
2024-11-29	022207	鹏华丰恒债券B	1.0043	1.0045	1.0037	1.0039	0.0006	0.06%
2024-11-28	022207	鹏华丰恒债券B	1.0037	1.0039	1.0032	1.0034	0.0005	0.05%
2024-11-27	022207	鹏华丰恒债券B	1.0032	1.0034	1.0031	1.0033	0.0001	0.01%
2024-11-26	022207	鹏华丰恒债券B	1.0031	1.0033	1.0029	1.0031	0.0002	0.02%
2024-11-25	022207	鹏华丰恒债券B	1.0029	1.0031	1.0023	1.0025	0.0006	0.06%
2024-11-22	022207	鹏华丰恒债券B	1.0023	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2024-11-21	022207	鹏华丰恒债券B	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2024-11-20	022207	鹏华丰恒债券B	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-11-19	022207	鹏华丰恒债券B	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2024-11-18	022207	鹏华丰恒债券B	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	022207	鹏华丰恒债券B	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2024-11-14	022207	鹏华丰恒债券B	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-11-13	022207	鹏华丰恒债券B	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	022207	鹏华丰恒债券B	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%