鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(022186)
今天最新净值
1.3190
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3199
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：132.6725亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
今年以来鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
今年以来,鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)基金累计收益率29.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3175 |
1.3184 |
1.3190 |
1.3199 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3190 |
1.3199 |
1.3192 |
1.3201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3192 |
1.3201 |
1.3183 |
1.3192 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3183 |
1.3192 |
1.3174 |
1.3183 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3174 |
1.3183 |
1.3154 |
1.3163 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3166 |
1.3175 |
1.3166 |
1.3175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3170 |
1.3179 |
1.3156 |
1.3165 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3156 |
1.3165 |
1.3168 |
1.3177 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3168 |
1.3177 |
1.3167 |
1.3176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3167 |
1.3176 |
1.3182 |
1.3191 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3182 |
1.3191 |
1.3188 |
1.3197 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.3188 |
1.3197 |
1.0207 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0207 |
1.0216 |
1.0207 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0207 |
1.0216 |
1.0200 |
1.0209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
022186 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
1.0200 |
1.0209 |
1.0189 |
1.0198 |
0.0011 |
0.11% |
