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鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(022186)

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今天最新净值 1.3190 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3199
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：132.6725亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：叶朝明 张羊城
近一年鹏华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)基金累计收益率31.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3175 1.3184 1.3190 1.3199 -0.0015 -0.11%
2025-02-07 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3190 1.3199 1.3192 1.3201 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3192 1.3201 1.3183 1.3192 0.0009 0.07%
2025-02-05 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3183 1.3192 1.3174 1.3183 0.0009 0.07%
2025-01-27 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3174 1.3183 1.3154 1.3163 0.0020 0.15%
2025-01-22 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3166 1.3175 1.3166 1.3175 0.0000 0.00%
2025-01-14 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3170 1.3179 1.3156 1.3165 0.0014 0.11%
2025-01-13 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3156 1.3165 1.3168 1.3177 -0.0012 -0.09%
2025-01-10 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3168 1.3177 1.3167 1.3176 0.0001 0.01%
2025-01-09 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3167 1.3176 1.3182 1.3191 -0.0015 -0.11%
2025-01-08 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3182 1.3191 1.3188 1.3197 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.3188 1.3197 1.0207 1.0216 0.0000 0.00%
2025-01-06 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0207 1.0216 1.0207 1.0216 0.0000 0.00%
2025-01-03 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0207 1.0216 1.0200 1.0209 0.0007 0.07%
2025-01-02 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0200 1.0209 1.0189 1.0198 0.0011 0.11%
2024-12-31 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0189 1.0198 1.0187 1.0196 0.0002 0.02%
2024-12-26 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0178 1.0187 1.0173 1.0182 0.0005 0.05%
2024-12-25 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0173 1.0182 1.0183 1.0192 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0183 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0198 1.0198 1.0190 1.0190 0.0008 0.08%
2024-12-20 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0190 1.0190 1.0175 1.0175 0.0015 0.15%
2024-12-19 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2024-12-18 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0169 1.0169 1.0178 1.0178 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0181 1.0181 1.0164 1.0164 0.0017 0.17%
2024-12-13 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2024-12-12 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2024-12-11 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0139 1.0139 1.0129 1.0129 0.0010 0.10%
2024-12-10 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0129 1.0129 1.0103 1.0103 0.0026 0.26%
2024-12-09 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11%
2024-12-06 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2024-12-04 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2024-12-03 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-12-02 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0081 1.0081 1.0061 1.0061 0.0020 0.20%
2024-11-29 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0061 1.0061 1.0049 1.0049 0.0012 0.12%
2024-11-28 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2024-11-27 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-11-26 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-11-25 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2024-11-22 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-11-21 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2024-11-20 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2024-11-19 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-11-18 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-11-14 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-11-13 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2024-11-11 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2024-11-08 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-11-07 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07%
2024-11-06 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-11-04 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-11-01 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2024-10-31 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-10-30 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-10-29 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-10-28 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-10-25 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2024-10-24 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-10-23 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0005 1.0005 1.0014 1.0014 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-10-18 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2024-10-16 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-10-14 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2024-10-11 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2024-10-10 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0002 1.0002 0.9988 0.9988 0.0014 0.14%
2024-10-09 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2024-10-08 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 0.9988 0.9988 1.0002 1.0002 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0002 1.0002 0.9991 0.9991 0.0011 0.11%
2024-09-27 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15%
2024-09-24 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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