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万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)

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今天最新净值 1.0328 -0.0021 -0.2000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0537
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.6063亿
最近资产：7.01亿元
基金公司：
基金经理：段博卿

近半年万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家玖盛D(022183)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022183	万家玖盛D	1.0333	1.0542	1.0328	1.0537	0.0005	0.05%
2025-02-10	022183	万家玖盛D	1.0328	1.0537	1.0349	1.0558	-0.0021	-0.20%
2025-02-07	022183	万家玖盛D	1.0349	1.0558	1.0355	1.0564	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	022183	万家玖盛D	1.0355	1.0564	1.0343	1.0552	0.0012	0.12%
2025-02-05	022183	万家玖盛D	1.0343	1.0552	1.0336	1.0545	0.0007	0.07%
2025-01-27	022183	万家玖盛D	1.0336	1.0545	1.0320	1.0529	0.0016	0.16%
2025-01-22	022183	万家玖盛D	1.0327	1.0536	1.0331	1.0540	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	022183	万家玖盛D	1.0341	1.0550	1.0311	1.0520	0.0030	0.29%
2025-01-13	022183	万家玖盛D	1.0311	1.0520	1.0329	1.0538	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	022183	万家玖盛D	1.0329	1.0538	1.0326	1.0535	0.0003	0.03%

2025-01-09	022183	万家玖盛D	1.0326	1.0535	1.0344	1.0553	-0.0018	-0.17%
2025-01-08	022183	万家玖盛D	1.0344	1.0553	1.0352	1.0561	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	022183	万家玖盛D	1.0352	1.0561	1.0374	1.0583	-0.0022	-0.21%
2025-01-06	022183	万家玖盛D	1.0374	1.0583	1.0383	1.0592	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	022183	万家玖盛D	1.0383	1.0592	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-31	022183	万家玖盛D	1.0352	1.0561	1.0355	1.0564	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	022183	万家玖盛D	1.0354	1.0563	1.0327	1.0536	0.0027	0.26%
2024-12-16	022183	万家玖盛D	1.0327	1.0536	1.0524	1.0524	-0.0197	0.11%
2024-12-13	022183	万家玖盛D	1.0524	1.0524	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-06	022183	万家玖盛D	1.0433	1.0433	1.0414	1.0414	0.0019	0.18%
2024-11-29	022183	万家玖盛D	1.0414	1.0414	1.0389	1.0389	0.0025	0.24%
2024-11-22	022183	万家玖盛D	1.0389	1.0389	1.0382	1.0382	0.0007	0.07%
2024-11-15	022183	万家玖盛D	1.0382	1.0382	1.0374	1.0374	0.0008	0.08%
2024-11-08	022183	万家玖盛D	1.0374	1.0374	1.0366	1.0366	0.0008	0.08%
2024-11-01	022183	万家玖盛D	1.0366	1.0366	1.0349	1.0349	0.0017	0.16%

2024-10-25	022183	万家玖盛D	1.0349	1.0349	1.0362	1.0362	-0.0013	-0.13%
2024-10-18	022183	万家玖盛D	1.0362	1.0362	1.0349	1.0349	0.0013	0.13%
2024-10-11	022183	万家玖盛D	1.0349	1.0349	1.0323	1.0323	0.0026	0.25%
2024-09-30	022183	万家玖盛D	1.0323	1.0323	1.0335	1.0335	-0.0012	-0.12%
2024-09-27	022183	万家玖盛D	1.0335	1.0335	1.0351	1.0351	-0.0016	-0.15%
2024-09-26	022183	万家玖盛D	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	022183	万家玖盛D	1.0353	1.0353	1.0339	1.0339	0.0014	0.14%
2024-09-24	022183	万家玖盛D	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2024-09-23	022183	万家玖盛D	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2024-09-20	022183	万家玖盛D	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335	0.0003	0.03%
2024-09-19	022183	万家玖盛D	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	022183	万家玖盛D	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%