万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)
今天最新净值
1.0328
-0.0021 -0.2000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0537
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.6063亿
- 最近资产：7.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：段博卿
今年以来万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询
今年以来,万家玖盛D(022183)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0333 |
1.0542 |
1.0328 |
1.0537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0328 |
1.0537 |
1.0349 |
1.0558 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0349 |
1.0558 |
1.0355 |
1.0564 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0355 |
1.0564 |
1.0343 |
1.0552 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0343 |
1.0552 |
1.0336 |
1.0545 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0336 |
1.0545 |
1.0320 |
1.0529 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0327 |
1.0536 |
1.0331 |
1.0540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0341 |
1.0550 |
1.0311 |
1.0520 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0311 |
1.0520 |
1.0329 |
1.0538 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0329 |
1.0538 |
1.0326 |
1.0535 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0326 |
1.0535 |
1.0344 |
1.0553 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0344 |
1.0553 |
1.0352 |
1.0561 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0352 |
1.0561 |
1.0374 |
1.0583 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0374 |
1.0583 |
1.0383 |
1.0592 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0383 |
1.0592 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
