富国资源精选混合发起式C基金净值查询(022167)
今天最新净值
0.9624
-0.0011 -0.1100%
2025-02-12
- 累计净值：0.9624
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹文俊
今年以来,富国资源精选混合发起式C(022167)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-02-11 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0101 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0135 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0129 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0074 |
0.78% |
|
|
| 2025-01-10 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-01-02 |
022167 |
富国资源精选混合发起式C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0094 |
-0.98% |
