国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询(022151)
今天最新净值
1.0036
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0036
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬 钱瀚
近一季国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询
近一季,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-01-17 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0170 |
1.75% |
| 2025-01-10 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
0.9721 |
0.9721 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0309 |
-3.08% |
| 2025-01-03 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0257 |
-2.50% |
| 2024-12-31 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-12-20 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0338 |
3.49% |
| 2024-11-29 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
0.9701 |
0.9701 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0299 |
-2.99% |
| 2024-11-19 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
