华安信用四季红债券E基金净值查询(022140)
今天最新净值
1.0453
0.0010 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.0703
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.3619亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴文明 魏媛媛
今年以来,华安信用四季红债券E(022140)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0453 |
1.0703 |
1.0443 |
1.0693 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0448 |
1.0698 |
1.0443 |
1.0693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0552 |
1.0702 |
1.0551 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0551 |
1.0701 |
1.0560 |
1.0710 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0560 |
1.0710 |
1.0561 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0561 |
1.0711 |
1.0570 |
1.0720 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0570 |
1.0720 |
1.0571 |
1.0721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0571 |
1.0721 |
1.0577 |
1.0727 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0577 |
1.0727 |
1.0574 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0574 |
1.0724 |
1.0565 |
1.0715 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0565 |
1.0715 |
1.0536 |
1.0686 |
0.0029 |
0.28% |
