鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)
今天最新净值
1.0260
-0.0018 -0.1800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0267
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7221亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
今年以来鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
今年以来,鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0261 |
1.0268 |
1.0260 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0260 |
1.0267 |
1.0278 |
1.0285 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0278 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0282 |
1.0289 |
1.0270 |
1.0277 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0270 |
1.0277 |
1.0263 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0263 |
1.0270 |
1.0244 |
1.0251 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0257 |
1.0264 |
1.0259 |
1.0266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0269 |
1.0240 |
1.0247 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0240 |
1.0247 |
1.0254 |
1.0261 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0254 |
1.0261 |
1.0254 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0254 |
1.0261 |
1.0269 |
1.0276 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0269 |
1.0276 |
1.0277 |
1.0284 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0277 |
1.0284 |
1.0293 |
1.0300 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.0300 |
1.0298 |
1.0305 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.0305 |
1.0286 |
1.0293 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0286 |
1.0293 |
1.0273 |
1.0280 |
0.0013 |
0.13% |
