鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)
今天最新净值
1.0260
-0.0018 -0.1800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0267
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7221亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0261 |
1.0268 |
1.0260 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0260 |
1.0267 |
1.0278 |
1.0285 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0278 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0282 |
1.0289 |
1.0270 |
1.0277 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0270 |
1.0277 |
1.0263 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0263 |
1.0270 |
1.0244 |
1.0251 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0257 |
1.0264 |
1.0259 |
1.0266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0269 |
1.0240 |
1.0247 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0240 |
1.0247 |
1.0254 |
1.0261 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0254 |
1.0261 |
1.0254 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0254 |
1.0261 |
1.0269 |
1.0276 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0269 |
1.0276 |
1.0277 |
1.0284 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0277 |
1.0284 |
1.0293 |
1.0300 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.0300 |
1.0298 |
1.0305 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.0305 |
1.0286 |
1.0293 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0286 |
1.0293 |
1.0273 |
1.0280 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0273 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0258 |
1.0265 |
1.0248 |
1.0255 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0248 |
1.0255 |
1.0262 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0276 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0269 |
1.0276 |
1.0266 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0266 |
1.0273 |
1.0239 |
1.0246 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0239 |
1.0246 |
1.0224 |
1.0231 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0224 |
1.0231 |
1.0230 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0230 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0244 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0237 |
1.0244 |
1.0216 |
1.0223 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0216 |
1.0223 |
1.0190 |
1.0197 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0190 |
1.0197 |
1.0178 |
1.0185 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0178 |
1.0185 |
1.0170 |
1.0177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0170 |
1.0177 |
1.0136 |
1.0143 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0136 |
1.0143 |
1.0124 |
1.0131 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0124 |
1.0131 |
1.0127 |
1.0134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0127 |
1.0134 |
1.0125 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0125 |
1.0132 |
1.0114 |
1.0121 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0114 |
1.0121 |
1.0117 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.0124 |
1.0094 |
1.0101 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0094 |
1.0101 |
1.0082 |
1.0089 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0082 |
1.0089 |
1.0073 |
1.0080 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0073 |
1.0080 |
1.0073 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0073 |
1.0080 |
1.0072 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0072 |
1.0079 |
1.0065 |
1.0072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0065 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0071 |
1.0072 |
1.0065 |
1.0066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0065 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0065 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0067 |
1.0068 |
1.0063 |
1.0064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0063 |
1.0064 |
1.0059 |
1.0060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0059 |
1.0060 |
1.0062 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0062 |
1.0063 |
1.0057 |
1.0058 |
0.0005 |
0.05% |
