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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)

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今天最新净值 1.0787 0.0200 1.8900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0787
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

今年以来国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金累计收益率13.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.1041	1.1041	1.0787	1.0787	0.0254	2.35%
2025-02-07	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0787	1.0787	1.0587	1.0587	0.0200	1.89%
2025-02-06	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0587	1.0587	1.0317	1.0317	0.0270	2.62%
2025-02-05	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0317	1.0317	0.9856	0.9856	0.0461	4.68%
2025-01-27	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9856	0.9856	0.9781	0.9781	0.0075	0.77%
2025-01-24	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9781	0.9781	0.9551	0.9551	0.0230	2.41%
2025-01-21	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9846	0.9846	0.9716	0.9716	0.0130	1.34%
2025-01-13	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8984	0.8984	0.9080	0.9080	-0.0096	-1.06%
2025-01-10	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9080	0.9080	0.9173	0.9173	-0.0093	-1.01%
2025-01-09	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9173	0.9173	0.9138	0.9138	0.0035	0.38%

2025-01-08	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9138	0.9138	0.9259	0.9259	-0.0121	-1.31%
2025-01-07	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9259	0.9259	0.9389	0.9389	-0.0130	-1.38%
2025-01-06	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9389	0.9389	0.9419	0.9419	-0.0030	-0.32%
2025-01-03	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9419	0.9419	0.9313	0.9313	0.0106	1.14%
2025-01-02	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9313	0.9313	0.9516	0.9516	-0.0203	-2.13%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%