恒生前海恒源昭利债券C基金净值查询(022095)

今天最新净值 1.0034 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0034
成立日期：2024-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

近一季恒生前海恒源昭利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒源昭利债券C(022095)基金累计收益率2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-02-07	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2025-02-06	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-02-05	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0029	1.0029	1.0023	1.0023	0.0006	0.06%
2025-01-27	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2025-01-22	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2025-01-14	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-01-13	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2025-01-10	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-01-07	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2025-01-06	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-01-03	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-01-02	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2024-12-31	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2024-12-26	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-12-25	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0004	1.0004	0.9980	0.9980	0.0024	0.24%
2024-12-24	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9980	0.9980	0.9980	0.9980	0.0000	0.00%
2024-12-23	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9980	0.9980	0.9965	0.9965	0.0015	0.15%
2024-12-20	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9965	0.9965	0.9960	0.9960	0.0005	0.05%
2024-12-19	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9960	0.9960	0.9969	0.9969	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9969	0.9969	0.9955	0.9955	0.0014	0.14%
2024-12-17	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9955	0.9955	0.9929	0.9929	0.0026	0.26%
2024-12-16	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9929	0.9929	0.9923	0.9923	0.0006	0.06%

2024-12-13	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9923	0.9923	0.9917	0.9917	0.0006	0.06%
2024-12-12	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9917	0.9917	0.9913	0.9913	0.0004	0.04%
2024-12-11	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9913	0.9913	0.9910	0.9910	0.0003	0.03%
2024-12-10	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9910	0.9910	0.9869	0.9869	0.0041	0.42%
2024-12-09	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9869	0.9869	0.9866	0.9866	0.0003	0.03%
2024-12-06	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9866	0.9866	0.9863	0.9863	0.0003	0.03%
2024-12-05	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9863	0.9863	0.9857	0.9857	0.0006	0.06%
2024-12-04	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9857	0.9857	0.9850	0.9850	0.0007	0.07%
2024-12-03	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9850	0.9850	0.9848	0.9848	0.0002	0.02%
2024-12-02	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9848	0.9848	0.9839	0.9839	0.0009	0.09%
2024-11-29	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9839	0.9839	0.9836	0.9836	0.0003	0.03%
2024-11-28	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9836	0.9836	0.9812	0.9812	0.0024	0.24%
2024-11-27	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9812	0.9812	0.9809	0.9809	0.0003	0.03%
2024-11-26	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9809	0.9809	0.9807	0.9807	0.0002	0.02%
2024-11-25	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9807	0.9807	0.9804	0.9804	0.0003	0.03%
2024-11-22	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9804	0.9804	0.9799	0.9799	0.0005	0.05%
2024-11-21	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9799	0.9799	0.9799	0.9799	0.0000	0.00%
2024-11-20	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9799	0.9799	0.9800	0.9800	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9800	0.9800	0.9795	0.9795	0.0005	0.05%
2024-11-18	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9795	0.9795	0.9794	0.9794	0.0001	0.01%
2024-11-15	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9794	0.9794	0.9796	0.9796	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9796	0.9796	0.9795	0.9795	0.0001	0.01%
2024-11-13	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9795	0.9795	0.9793	0.9793	0.0002	0.02%
2024-11-12	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9793	0.9793	0.9791	0.9791	0.0002	0.02%
2024-11-11	022095	恒生前海恒源昭利债券C	0.9791	0.9791	0.9789	0.9789	0.0002	0.02%

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