天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询(022070)
今天最新净值
0.9869
0.0050 0.5100%
2025-02-12
- 累计净值：0.9869
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近半年,天弘中证工程机械主题指数发起C(022070)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0098 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0227 |
2.38% |
| 2025-02-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0209 |
-2.15% |
| 2025-01-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0413 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0096 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0109 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0122 |
1.32% |
| 2025-01-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0251 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2024-12-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0103 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0102 |
1.09% |
| 2024-12-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0157 |
-1.64% |
| 2024-12-19 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0038 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-12-16 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0148 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0181 |
-1.83% |
| 2024-12-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0096 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-12-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0092 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0083 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0152 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0123 |
-1.29% |
| 2024-11-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-11-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0277 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0079 |
0.82% |
| 2024-11-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-11-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2024-11-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9853 |
0.9853 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0206 |
-2.05% |
| 2024-11-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0128 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-11-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0187 |
-1.81% |
| 2024-11-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0268 |
2.66% |
| 2024-11-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2024-11-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0038 |
0.38% |
